Постановка контракта на учёт

Постановка контракта на учёт: процедура валютного контроля, при которой резидент регистрирует свой контракт с нерезидентом в уполномоченном банке. Порядок задаёт Инструкция Банка России 181-И. Она пришла на смену паспорту сделки, который отменили в 2018 году.

Как это работает

Резидент подаёт в банк сведения о контракте: стороны, сумму, валюту, сроки исполнения. Банк проверяет их и присваивает контракту уникальный номер (УНК). Дальше банк ведёт по этому номеру ведомость банковского контроля: в неё попадают платежи, поступления и документы о поставке.

Ставить на учёт нужно не каждый контракт. Обязанность возникает, если сумма контракта выше порога, установленного инструкцией. Пороги разные для импорта и экспорта, а сроки постановки привязаны к первой операции или первой поставке. Точные значения проверяйте в действующей редакции 181-И или у своего банка.

Где встречается в платеже

Учёт нужен, чтобы банк видел картину по всей сделке: сколько заплачено, сколько товара пришло, сходится ли одно с другим. Если за вас платит агент, контракт с поставщиком остаётся вашим. Банк по-прежнему ждёт по нему документы о поставке и о расчётах. Поэтому к платежу через агента нужен пакет: агентский договор, поручение, подтверждение платежа, отчёт агента.

На что обратить внимание

• Меняете сумму или срок контракта дополнительным соглашением: сообщите банку, чтобы данные учёта обновились.
• Закрываете сделку или переводите контракт в другой банк: учёт снимают или переводят по правилам инструкции.
• Пропуск сроков представления документов ведёт к штрафам по КоАП.

Пакет для валютного контроля по платежу через агента из пула собираем мы. Подробнее на странице Валютный контроль.

Это общий обзор. Решение по вашей сделке принимаем после разбора документов.